Elliot Foster

Whg Foundation Master FI em Ações RL

Ativo
54.582.378/0001-70

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 524,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+34.37%

Índice de Sharpe 12M

2.52

PL Médio 12M

R$ 416,81 mi

RCVM 175

03/04/2024

Composição da carteira

WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos86.08%R$ 383,29 mi
  • Títulos Públicos11.15%R$ 49,64 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1.28%R$ 5,68 mi
  • Valores a receber1.06%R$ 4,70 mi
  • Valores a pagar0.44%R$ 1,95 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 32.450,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+82.80%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 383,29 mi100%86.08%
Títulos Públicos
R$ 49,64 mi100%11.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5,68 mi100%1.28%
Valores a receber
R$ 4,70 mi100%1.06%
Valores a pagar
R$ 1,95 mi100%0.44%
Disponibilidades
R$ 32.450,41100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

505 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,18%3,93%-4,90%5,43%0,29%-------8,88%49,39%
% CDI359,00%394,33%-403,93%498,16%546,21%-------193,34%175,71%
2025Fundo2,00%0,15%-0,36%0,58%3,70%3,37%1,12%4,05%4,16%1,62%2,26%1,69%27,09%37,21%
% CDI197,52%14,83%-37,27%54,63%325,34%306,78%87,83%348,11%340,80%126,87%215,11%138,72%189,13%165,48%
2024Fundo---0,00%2,28%1,14%1,35%0,83%3,39%-1,81%3,02%-2,35%7,96%7,96%
% CDI---0,00%273,78%145,13%148,97%95,20%405,70%-194,68%380,73%-252,76%111,50%111,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%8,88%4,15%13,84%34,37%48,18%49,39%49,39%49,39%49,39%
VolatilidadeNaN%10,20%10,59%9,18%7,71%8,01%8,02%8,02%8,02%8,02%
Índice de SharpeNaN1,470,271,652,521,091,131,131,131,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Whg Foundation Master FI em Ações RL
21
80,77%
5
19,23%
5,43%-4,90%

Cotistas

Whg Foundation Master FI em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Whg Foundation Master FI em Ações RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Whg Foundation Master FI em Ações RL

Atual
R$ 524,96 mi

Volatilidade

Whg Foundation Master FI em Ações RL

Atual
9.87%