Elliot Foster

Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL

Ativo
54.581.602/0001-09

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 109,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 97,04 mi

RCVM 175

03/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 108,89 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 20.970,28
  • Disponibilidades0.01%R$ 9.999,99
  • Valores a receber0.01%R$ 9.399,52

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 108,89 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 20.970,28100%0.02%
Disponibilidades
R$ 9.999,99100%0.01%
Valores a receber
R$ 9.399,52100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

490 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%1,21%1,38%1,28%0,25%-------5,46%21,17%
% CDI104,42%121,57%114,22%117,77%158,96%-------116,07%77,30%
2025Fundo1,83%0,91%0,23%1,76%0,78%0,08%0,65%1,03%0,67%0,97%1,07%0,86%11,38%14,89%
% CDI180,72%92,59%23,82%167,01%68,86%7,33%50,92%88,13%54,61%76,06%101,63%70,49%79,46%68,75%
2024Fundo----0,06%0,65%0,63%0,59%0,54%0,62%0,41%-0,39%3,15%3,15%
% CDI----30,69%82,26%69,83%68,07%65,26%66,93%51,21%-41,93%49,11%49,11%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%5,46%3,95%7,46%12,15%21,17%21,17%21,17%21,17%21,17%
Volatilidade1,31%1,99%2,25%1,98%1,79%2,09%2,09%2,09%2,09%2,09%
Índice de Sharpe7,221,061,420,63-1,61-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL
24
96,00%
1
4,00%
1,83%-0,39%

Cotistas

Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL

Atual
4

Drawdown

Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL

Atual
R$ 109,73 mi

Volatilidade

Bradesco Ima B5 FIF Classe de Investimento em Cotas RF Fie II RL

Atual
1.54%