Elliot Foster

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II

Ativo
54.545.529/0001-10

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 51,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.84

PL Médio 12M

R$ 49,16 mi

RCVM 175

01/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA SEMPRE VIVA II

  • Cotas de Fundos99.93%R$ 51,82 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 25.171,65
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3854

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.43%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 51,82 mi100%99.93%
Valores a pagar
R$ 25.171,65100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

515 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,81%0,53%-0,03%-0,57%0,02%-------2,76%28,79%
% CDI241,17%53,59%-2,19%-52,12%10,78%-------58,65%100,45%
2025Fundo0,77%1,37%1,16%0,93%1,19%1,49%1,44%1,88%2,52%0,15%0,66%1,03%15,58%25,33%
% CDI75,90%138,91%120,61%87,92%104,45%136,23%113,08%161,15%206,49%11,78%62,48%84,66%108,80%110,72%
2024Fundo---0,22%0,92%1,00%1,18%1,08%1,16%1,03%0,63%0,91%8,43%8,43%
% CDI---60,75%110,58%126,85%130,58%124,02%139,04%111,41%78,82%98,02%112,68%112,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,76%-0,15%4,33%13,67%28,31%28,79%28,79%28,79%28,79%
Volatilidade0,96%1,55%1,08%1,35%1,34%1,24%1,23%1,23%1,23%1,23%
Índice de Sharpe-13,50-3,91-14,47-4,21-0,840,080,070,070,070,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II
24
92,31%
2
7,69%
2,81%-0,57%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II

Atual
-0.90%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II

Atual
R$ 51,52 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Sempre Viva II

Atual
1.02%