Elliot Foster

Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.542.996/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

309

Patrimônio Líquido

R$ 16,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.60%

Índice de Sharpe 12M

-3.18

PL Médio 12M

R$ 15,74 mi

RCVM 175

01/04/2024

Composição da carteira

SOMMA VERONA DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures76.63%R$ 13,98 mi
  • Operações Compromissadas6.05%R$ 1,10 mi
  • Títulos Públicos4.85%R$ 884.314,25
  • Valores a pagar2.18%R$ 397.623,28
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 10.246,84
  • Valores a receber0.02%R$ 3.055,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0278

Top 10

+42.09%

Maior posição

+6.05%

Posições

47

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,98 mi100%76.63%
Operações Compromissadas
R$ 1,10 mi100%6.05%
Títulos Públicos
R$ 884.314,25100%4.85%
Valores a pagar
R$ 397.623,28100%2.18%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 10.246,84100%0.06%
Valores a receber
R$ 3.055,08100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

395 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,41%-0,69%-0,03%-1,41%-0,03%-------0,21%16,88%
% CDI207,09%-68,91%-2,53%-129,05%-19,62%-------4,55%74,32%
2025Fundo0,71%1,38%1,23%0,74%1,46%1,52%1,54%1,24%2,36%-0,15%0,66%0,70%14,21%16,63%
% CDI70,44%140,20%127,63%70,17%127,78%138,26%120,55%106,85%193,43%-11,87%62,51%57,27%99,22%96,70%
2024Fundo---------0,58%0,71%0,81%2,11%2,11%
% CDI---------75,97%89,14%87,08%84,20%84,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%0,21%-2,13%1,30%9,60%16,88%16,88%16,88%16,88%16,88%
Volatilidade1,22%2,12%2,00%1,86%1,62%1,50%1,50%1,50%1,50%1,50%
Índice de Sharpe-13,94-6,52-11,86-6,39-3,18-2,30-2,30-2,30-2,30-2,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
15
75,00%
5
25,00%
2,41%-1,41%

Cotistas

Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
309

Drawdown

Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.30%

Patrimônio

Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 16,19 mi

Volatilidade

Somma Verona Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.83%