Elliot Foster

Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.518.783/0001-29

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

2,15 mil

Patrimônio Líquido

R$ 187,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.49

PL Médio 12M

R$ 117,26 mi

RCVM 175

28/03/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures58.54%R$ 98,59 mi
  • Operações Compromissadas24.57%R$ 41,37 mi
  • Cotas de Fundos5.34%R$ 9,00 mi
  • Títulos Públicos3.35%R$ 5,64 mi
  • Investimento no Exterior3.28%R$ 5,52 mi
  • Valores a pagar0.37%R$ 620.020,91
  • Opções - Posições titulares0.25%R$ 416.192,43
  • Opções - Posições lançadas0.22%R$ 377.730,54
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.21%R$ 356.692,70
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.14%R$ 229.150,82
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.02%R$ 35.745,22
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 32.827,67
  • Valores a receber0.01%R$ 13.449,31
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.778,96
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 3.922,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0671

Top 10

+43.45%

Maior posição

+24.40%

Posições

245

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 98,59 mi100%58.54%
Operações Compromissadas
R$ 41,37 mi100%24.57%
Cotas de Fundos
R$ 9,00 mi100%5.34%
Títulos Públicos
R$ 5,64 mi100%3.35%
Investimento no Exterior
R$ 5,52 mi100%3.28%
Valores a pagar
R$ 620.020,91100%0.37%
Opções - Posições titulares
R$ 416.192,43100%0.25%
Opções - Posições lançadas
R$ 377.730,54100%0.22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 356.692,70100%0.21%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 229.150,82100%0.14%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 35.745,22100%0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.827,67100%0.02%
Valores a receber
R$ 13.449,31100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.778,96100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 3.922,53100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

524 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,90%1,08%0,28%-0,16%0,25%-------3,38%27,42%
% CDI162,95%108,47%22,70%-14,59%118,96%-------70,99%93,59%
2025Fundo0,69%1,14%1,51%1,15%0,96%1,40%1,06%1,67%1,99%0,47%1,42%0,94%15,39%23,25%
% CDI67,97%115,82%156,48%108,56%84,49%127,36%83,16%143,52%163,53%36,90%135,31%77,10%107,41%99,28%
2024Fundo---0,24%0,81%0,51%1,20%0,71%0,93%0,75%0,63%0,84%6,82%6,82%
% CDI---29,69%97,85%64,24%132,55%82,03%111,31%80,69%79,95%89,77%85,69%85,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%3,38%1,13%5,49%14,07%26,88%27,42%27,42%27,42%27,42%
Volatilidade2,55%2,35%2,68%2,05%1,67%1,42%1,41%1,41%1,41%1,41%
Índice de Sharpe1,16-1,93-3,50-1,45-0,49-0,37-0,49-0,49-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
25
96,15%
1
3,85%
1,99%-0,16%

Cotistas

Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2,15 mil

Drawdown

Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.25%

Patrimônio

Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 187,81 mi

Volatilidade

Btg Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2.62%