Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
98
Patrimônio Líquido
R$ 991,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
18/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.30%
Índice de Sharpe 12M
-1.76
PL Médio 12M
R$ 947,12 mi
RCVM 175
28/03/2024
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9968
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.84%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 973,92 mi | 100% | 99.84% |
Operações Compromissadas | R$ 1,54 mi | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 33.011,70 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 10.180,67 | 100% | 0.00% |
516 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | -1,76% | 2,05% | 1,45% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,10% | 10,35% |
| % CDI | 99,07% | -176,27% | 169,27% | 133,18% | 96,51% | - | - | - | - | - | - | - | 65,08% | 36,02% | |
| 2025 | Fundo | 1,51% | -2,30% | 0,21% | 1,35% | 0,79% | 0,41% | 0,91% | -1,91% | 1,06% | 0,99% | 0,78% | 0,97% | 4,78% | 7,03% |
| % CDI | 149,05% | -233,54% | 22,04% | 127,56% | 69,45% | 37,42% | 71,35% | -163,99% | 86,60% | 77,80% | 73,75% | 79,34% | 33,39% | 30,74% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,36% | 1,03% | 0,20% | 0,70% | -2,03% | 0,50% | 0,89% | 0,40% | 0,10% | 2,15% | 2,15% |
| % CDI | - | - | - | 100,52% | 123,56% | 25,64% | 77,43% | -233,84% | 59,29% | 95,65% | 50,89% | 11,26% | 28,70% | 28,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 3,10% | 1,61% | 4,62% | 7,30% | 9,65% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% |
| Volatilidade | 0,45% | 5,12% | 6,08% | 4,28% | 4,29% | 4,50% | 4,46% | 4,46% | 4,46% | 4,46% |
| Índice de Sharpe | -1,18 | -1,04 | -1,24 | -1,15 | -1,76 | -1,88 | -1,83 | -1,83 | -1,83 | -1,83 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF RL | 22 84,62% | 4 15,38% | 2,05% | -2,30% |
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF RL
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF RL
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF RL
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF RL