Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

54.517.219/0001-91

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

27,01 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,66 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.97%

Índice de Sharpe 12M

-2.11

PL Médio 12M

R$ 2,14 bi

RCVM 175

28/03/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Operações Compromissadas36.24%R$ 2,25 bi
Debêntures31.76%R$ 1,97 bi
Outras operações passivas e exigibilidades24.17%R$ 1,50 bi
Cotas de Fundos3.33%R$ 206,62 mi
Investimento no Exterior1.80%R$ 111,84 mi
Títulos Públicos1.27%R$ 78,73 mi
Valores a pagar0.15%R$ 9,39 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.14%R$ 8,64 mi
Outras aplicações0.13%R$ 7,78 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.01%R$ 605.202,22
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 29.577,59
Valores a receber0.00%R$ 23.413,75

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0415

Top 10

+53.75%

Maior posição

+12.01%

Posições

241

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 2,25 bi	100%	36.24%
Debêntures	R$ 1,97 bi	100%	31.76%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 1,50 bi	100%	24.17%
Cotas de Fundos	R$ 206,62 mi	100%	3.33%
Investimento no Exterior	R$ 111,84 mi	100%	1.80%
Títulos Públicos	R$ 78,73 mi	100%	1.27%
Valores a pagar	R$ 9,39 mi	100%	0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 8,64 mi	100%	0.14%
Outras aplicações	R$ 7,78 mi	100%	0.13%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 605.202,22	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 29.577,59	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 23.413,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

529 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,79%	0,87%	-0,13%	-0,50%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	2,14%	27,16%
2026	% CDI	153,81%	87,36%	-11,08%	-45,73%	51,95%	-	-	-	-	-	-	-	44,97%	92,36%
2025	Fundo	0,79%	0,95%	1,26%	1,16%	0,95%	1,27%	0,97%	1,48%	1,65%	0,69%	1,28%	0,97%	14,29%	24,49%
2025	% CDI	78,44%	96,90%	131,09%	109,70%	83,45%	115,80%	75,98%	127,30%	135,39%	54,41%	121,33%	79,54%	99,77%	104,12%
2024	Fundo	-	-	-	0,97%	0,80%	0,88%	1,19%	1,13%	0,99%	0,95%	0,76%	0,90%	8,92%	8,92%
2024	% CDI	-	-	-	109,52%	96,44%	112,04%	131,46%	130,65%	118,00%	102,40%	96,47%	97,09%	110,93%	110,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	2,14%	0,06%	4,14%	11,97%	25,71%	27,16%	27,16%	27,16%	27,16%
Volatilidade	2,05%	1,94%	2,13%	1,73%	1,37%	1,13%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%
Índice de Sharpe	-3,48	-4,34	-6,65	-3,46	-2,11	-0,91	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	24 92,31%	2 7,69%	1,79%	-0,50%

Cotistas

Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

27,01 mil

Drawdown

Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-0.62%

Patrimônio

Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 2,66 bi

Volatilidade

Btg Pactual Total Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

2.28%