Administrador: Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Gestora de Recursos Id Grid
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 80,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
08/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.88%
Índice de Sharpe 12M
-0.60
PL Médio 12M
R$ 74,91 mi
RCVM 175
27/03/2024
ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.4990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+55.51%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,38 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 40.108,12 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 1.024,30 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
439 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,08% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,25% | 104,06% |
| % CDI | 7,23% | -35,52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,84% | 402,04% | |
| 2025 | Fundo | 0,10% | -0,07% | 0,02% | -0,11% | 0,31% | -1,93% | -1,11% | -0,20% | 0,00% | 0,00% | 2,47% | 7,80% | 7,18% | 104,57% |
| % CDI | 9,75% | -7,21% | 1,70% | -10,30% | 27,20% | -176,33% | -86,71% | -17,05% | 0,00% | 0,00% | 235,11% | 639,63% | 50,16% | 449,31% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 87,66% | -41,30% | 0,50% | 77,35% | -2,86% | -0,02% | -4,92% | 5,28% | -0,02% | 90,86% | 90,86% |
| % CDI | - | - | - | 12.796,25% | -4.960,79% | 62,94% | 8.527,13% | -329,69% | -2,45% | -529,85% | 665,55% | -1,84% | 1.160,74% | 1.160,74% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | -0,25% | 7,53% | 10,19% | 6,88% | 104,06% | 104,06% | 104,06% | 104,06% | 104,06% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,19% | 19,53% | 13,51% | 11,41% | 1.361,22% | 1.361,22% | 1.361,22% | 1.361,22% | 1.361,22% |
| Índice de Sharpe | -100,25 | -94,78 | 1,95 | 0,84 | -0,60 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arles FI Multimercado CP IE | 10 43,48% | 13 56,52% | 87,66% | -41,30% |
Arles FI Multimercado CP IE
Arles FI Multimercado CP IE
Arles FI Multimercado CP IE
Arles FI Multimercado CP IE