Elliot Foster

Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Ativo
54.501.503/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 359,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.30%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 347,29 mi

RCVM 175

27/03/2024

Composição da carteira

BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Outras operações passivas e exigibilidades32.76%R$ 342,06 mi
  • Debêntures29.99%R$ 313,14 mi
  • Títulos Públicos20.65%R$ 215,62 mi
  • Operações Compromissadas15.51%R$ 161,89 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.09%R$ 11,38 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 6.927,98
  • Valores a pagar0.00%R$ 1.065,38

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0743

Top 10

+72.69%

Maior posição

+14.87%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 342,06 mi100%32.76%
Debêntures
R$ 313,14 mi100%29.99%
Títulos Públicos
R$ 215,62 mi100%20.65%
Operações Compromissadas
R$ 161,89 mi100%15.51%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 11,38 mi100%1.09%
Valores a receber
R$ 6.927,98100%0.00%
Valores a pagar
R$ 1.065,38100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

529 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,68%2,21%-1,99%-0,09%-0,06%-------1,71%-29,04%
% CDI144,62%221,44%-164,18%-8,18%-26,04%-------35,97%-98,60%
2025Fundo0,77%1,16%-3,01%-3,49%2,47%2,51%-0,99%0,89%1,63%0,10%2,74%0,02%4,67%-30,24%
% CDI75,97%117,29%-312,43%-330,31%217,14%229,22%-77,57%76,03%133,38%7,78%260,70%1,87%32,60%-128,28%
2024Fundo--0,00%-4,98%-2,93%-6,20%-0,10%-2,08%-12,90%-5,11%-0,17%-4,54%-33,35%-33,35%
% CDI--0,00%-560,70%-352,35%-786,24%-11,17%-240,17%-1.545,10%-550,78%-21,95%-487,41%-412,34%-412,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%1,71%0,78%3,84%10,30%-25,84%-29,04%-29,04%-29,04%-29,04%
Volatilidade3,65%7,96%9,16%7,49%6,31%13,51%13,42%13,42%13,42%13,42%
Índice de Sharpe-4,88-1,27-1,16-0,75-0,60-1,99-2,10-2,10-2,10-2,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
11
40,74%
16
59,26%
2,74%-12,90%

Cotistas

Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
-29.04%

Patrimônio

Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 359,95 mi

Volatilidade

Btg Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
7.39%