Elliot Foster

Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.487.778/0001-04

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 50,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 47,81 mi

RCVM 175

26/03/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB SYRAH INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures89.51%R$ 44,21 mi
  • Cotas de Fundos1.06%R$ 524.626,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.99%R$ 486.884,62
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.45%R$ 223.214,88
  • Valores a pagar0.03%R$ 15.583,99
  • Valores a receber0.02%R$ 7.619,41
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0165

Top 10

+24.25%

Maior posição

+3.09%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,21 mi100%89.51%
Cotas de Fundos
R$ 524.626,94100%1.06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 486.884,62100%0.99%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 223.214,88100%0.45%
Valores a pagar
R$ 15.583,99100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.619,41100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

494 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,60%0,79%-1,41%0,15%0,28%-------2,40%17,29%
% CDI223,47%79,35%-116,68%14,09%176,45%-------50,92%62,56%
2025Fundo1,38%0,66%1,91%2,44%1,29%1,45%-0,89%1,60%1,90%-0,57%1,58%0,08%13,56%14,54%
% CDI136,29%66,87%198,47%231,29%113,42%132,12%-70,11%137,80%155,69%-44,32%150,00%6,55%94,64%66,41%
2024Fundo----0,30%0,63%1,39%0,92%0,04%-0,30%-0,16%-1,91%0,87%0,87%
% CDI----76,58%79,69%153,29%105,53%4,71%-32,15%-20,33%-205,40%13,14%13,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%2,40%0,55%3,94%9,08%17,29%17,29%17,29%17,29%17,29%
Volatilidade6,49%7,88%8,64%7,59%5,95%5,21%5,21%5,21%5,21%5,21%
Índice de Sharpe1,91-1,04-1,69-0,78-0,90-0,91-0,91-0,91-0,91-0,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
19
76,00%
6
24,00%
2,60%-1,91%

Cotistas

Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.38%

Patrimônio

Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 50,04 mi

Volatilidade

Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.11%