Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

54.487.736/0001-65

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco Santander (brasil)

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,22 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.59%

Índice de Sharpe 12M

-7.74

PL Médio 12M

R$ 16,39 bi

RCVM 175

26/03/2024

Composição da carteira

SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Debêntures81.08%R$ 16,16 bi
Operações Compromissadas18.54%R$ 3,69 bi
Títulos de Crédito Privado0.37%R$ 73,26 mi
Valores a pagar0.01%R$ 1,08 mi
Disponibilidades0.00%R$ 447.576,58
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0446

Top 10

+45.87%

Maior posição

+16.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 16,16 bi	100%	81.08%
Operações Compromissadas	R$ 3,69 bi	100%	18.54%
Títulos de Crédito Privado	R$ 73,26 mi	100%	0.37%
Valores a pagar	R$ 1,08 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 447.576,58	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,02%	0,88%	1,28%	1,33%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	25,54%
2026	% CDI	87,20%	87,79%	105,22%	121,74%	110,97%	-	-	-	-	-	-	-	101,03%	93,94%
2025	Fundo	0,96%	1,18%	1,35%	1,06%	1,04%	0,86%	1,09%	0,76%	0,94%	1,03%	0,75%	0,94%	12,62%	19,84%
2025	% CDI	94,49%	119,80%	140,08%	100,33%	91,59%	78,52%	85,12%	64,98%	77,04%	80,49%	70,91%	76,75%	88,09%	92,41%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,00%	0,78%	0,90%	0,83%	0,80%	1,02%	0,87%	1,04%	6,41%	6,41%
2024	% CDI	-	-	-	-	0,00%	99,53%	98,73%	96,01%	95,49%	109,70%	110,07%	112,01%	102,60%	102,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,75%	3,47%	6,35%	12,59%	25,54%	25,54%	25,54%	25,54%	25,54%
Volatilidade	0,00%	0,42%	0,48%	0,37%	0,29%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
Índice de Sharpe	107073,76	0,06	2,40	-3,14	-7,74	-2,81	-2,81	-2,81	-2,81	-2,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada	24 96,00%	1 4,00%	1,35%	0,00%

Cotistas

Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 20,22 bi

Volatilidade

Santander Hera RF Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

0.39%