Elliot Foster

Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.487.714/0001-03

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.88

PL Médio 12M

R$ 16,88 mi

RCVM 175

26/03/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB FSA INVESTMENTS INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures86.30%R$ 14,91 mi
  • Títulos Públicos11.24%R$ 1,94 mi
  • Cotas de Fundos2.06%R$ 356.223,06
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.31%R$ 54.003,60
  • Valores a pagar0.06%R$ 10.671,20
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0277

Top 10

+32.33%

Maior posição

+11.24%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,91 mi100%86.30%
Títulos Públicos
R$ 1,94 mi100%11.24%
Cotas de Fundos
R$ 356.223,06100%2.06%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 54.003,60100%0.31%
Valores a pagar
R$ 10.671,20100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

483 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,59%0,71%-1,53%0,30%0,24%-------2,29%15,16%
% CDI222,69%71,36%-125,89%27,33%150,08%-------48,76%56,07%
2025Fundo1,30%0,74%2,14%2,49%1,54%1,55%-0,73%1,51%1,98%-0,55%1,52%0,02%14,32%12,58%
% CDI128,32%75,16%222,03%235,49%135,22%141,73%-57,07%129,96%162,56%-43,27%144,27%1,49%99,95%58,97%
2024Fundo------0,26%1,81%0,64%-0,20%-0,62%-0,33%-2,52%-1,52%-1,52%
% CDI------37,28%200,08%73,63%-23,84%-67,14%-41,64%-270,32%-24,86%-24,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%2,29%0,47%3,73%9,33%15,16%15,16%15,16%15,16%15,16%
Volatilidade6,37%7,76%8,60%7,45%5,75%5,51%5,51%5,51%5,51%5,51%
Índice de Sharpe1,25-1,09-1,72-0,88-0,88-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada
16
66,67%
8
33,33%
2,59%-2,52%

Cotistas

Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.36%

Patrimônio

Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,50 mi

Volatilidade

Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.99%