Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 71,70 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.43%
Índice de Sharpe 12M
-0.69
PL Médio 12M
R$ 68,37 mi
RCVM 175
26/03/2024
SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0409
Top 10
+52.45%
Maior posição
+9.06%
Posições
47
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 54,49 mi | 100% | 76.48% |
Títulos Públicos | R$ 11,75 mi | 100% | 16.49% |
Cotas de Fundos | R$ 2,72 mi | 100% | 3.81% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,54 mi | 100% | 2.16% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 577.598,15 | 100% | 0.81% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 121.479,59 | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 51.835,01 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
459 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,27% | 1,03% | -2,18% | 0,70% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 2,95% | 11,19% |
| % CDI | 281,06% | 103,02% | -179,61% | 64,04% | 107,96% | - | - | - | - | - | - | - | 62,72% | 43,22% | |
| 2025 | Fundo | 1,64% | 0,61% | 2,57% | 2,58% | 1,31% | 1,66% | -1,18% | 1,86% | 1,77% | -0,20% | 1,88% | -0,05% | 15,37% | 8,00% |
| % CDI | 161,63% | 62,01% | 267,08% | 244,30% | 115,19% | 151,08% | -92,23% | 159,61% | 145,10% | -15,76% | 179,06% | -3,89% | 107,32% | 39,55% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,48% | 0,44% | -1,00% | -1,24% | -1,01% | -4,16% | -6,39% | -6,39% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 67,85% | 50,47% | -119,15% | -133,72% | -127,52% | -447,06% | -123,51% | -123,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 2,95% | 0,18% | 4,69% | 10,43% | 11,19% | 11,19% | 11,19% | 11,19% | 11,19% |
| Volatilidade | 7,25% | 6,81% | 7,62% | 6,39% | 5,47% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | 6,51% |
| Índice de Sharpe | 0,17 | -0,92 | -2,00 | -0,70 | -0,69 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 | -1,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF FIF RL | 15 65,22% | 8 34,78% | 3,27% | -4,16% |
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura RF FIF RL