Elliot Foster

Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Ativo
54.487.556/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 17,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.95

PL Médio 12M

R$ 18,77 mi

RCVM 175

26/03/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB WELFARE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures87.21%R$ 15,37 mi
  • Cotas de Fundos6.25%R$ 1,10 mi
  • Títulos Públicos5.14%R$ 905.462,89
  • Valores a pagar0.67%R$ 117.257,82
  • Valores a receber0.51%R$ 89.875,51
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.20%R$ 35.089,20
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0795

Top 10

+82.71%

Maior posição

+14.19%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,37 mi100%87.21%
Cotas de Fundos
R$ 1,10 mi100%6.25%
Títulos Públicos
R$ 905.462,89100%5.14%
Valores a pagar
R$ 117.257,82100%0.67%
Valores a receber
R$ 89.875,51100%0.51%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 35.089,20100%0.20%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

387 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,13%0,89%-2,26%0,51%0,01%-------2,22%10,46%
% CDI269,12%88,81%-186,80%47,14%6,66%-------47,25%46,86%
2025Fundo1,73%0,58%2,67%1,85%1,44%1,50%-0,99%1,64%1,72%-0,40%1,76%0,12%14,42%8,05%
% CDI170,99%58,72%276,61%175,51%126,19%136,38%-77,71%140,80%141,25%-31,57%166,81%9,77%100,65%47,89%
2024Fundo----------0,60%-0,79%-4,23%-5,56%-5,56%
% CDI----------135,93%-99,82%-454,34%-254,86%-254,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,22%-0,37%4,03%9,33%10,46%10,46%10,46%10,46%10,46%
Volatilidade5,45%6,73%7,34%6,31%5,30%6,44%6,44%6,44%6,44%6,44%
Índice de Sharpe-2,48-1,24-2,43-0,94-0,95-1,13-1,13-1,13-1,13-1,13

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
14
70,00%
6
30,00%
3,13%-4,23%

Cotistas

Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
-1.94%

Patrimônio

Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
R$ 17,93 mi

Volatilidade

Santander Pb Welfare Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
5.43%