Elliot Foster

Anpes Estruturado FI Multimercado CP

Ativo
54.486.870/0001-41

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 83,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-4.47%

Índice de Sharpe 12M

-2.81

PL Médio 12M

R$ 86,06 mi

RCVM 175

26/03/2024

Composição da carteira

ANPES ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.19%R$ 86,94 mi
  • Títulos Públicos0.51%R$ 450.057,62
  • Valores a receber0.18%R$ 154.618,06
  • Valores a pagar0.10%R$ 90.288,46
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 15.936,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.051,46

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0670

Top 10

+72.25%

Maior posição

+13.12%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 86,94 mi100%99.19%
Títulos Públicos
R$ 450.057,62100%0.51%
Valores a receber
R$ 154.618,06100%0.18%
Valores a pagar
R$ 90.288,46100%0.10%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 15.936,00100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.051,46100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

519 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,46%-0,31%1,65%-6,69%0,00%--------5,88%1,09%
% CDI-39,34%-31,13%135,81%-613,99%0,00%--------126,54%3,76%
2025Fundo-0,48%1,29%1,01%-0,53%-0,19%-0,36%1,09%-0,21%-0,26%0,17%0,05%1,25%2,83%7,41%
% CDI-47,74%130,93%104,89%-50,22%-16,81%-33,23%85,37%-18,44%-20,92%13,07%5,17%102,84%19,79%32,03%
2024Fundo---0,25%-0,83%1,83%-0,59%0,21%-0,64%1,22%1,12%1,83%4,45%4,45%
% CDI---44,67%-99,98%232,76%-65,13%24,72%-76,83%131,04%141,26%196,61%57,75%57,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%-5,88%-5,50%-4,58%-4,47%1,22%1,09%1,09%1,09%1,09%
Volatilidade-11,56%13,52%9,62%6,85%5,64%5,57%5,57%5,57%5,57%
Índice de Sharpe--2,69-2,68-2,51-2,81-2,23-2,26-2,26-2,26-2,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Anpes Estruturado FI Multimercado CP
13
50,00%
13
50,00%
1,83%-6,69%

Cotistas

Anpes Estruturado FI Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Anpes Estruturado FI Multimercado CP

Atual
-6.69%

Patrimônio

Anpes Estruturado FI Multimercado CP

Atual
R$ 83,83 mi

Volatilidade

Anpes Estruturado FI Multimercado CP

Atual
22.23%