Elliot Foster

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.463.768/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 48,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.97

PL Médio 12M

R$ 47,60 mi

RCVM 175

25/03/2024

Composição da carteira

SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures84.90%R$ 41,93 mi
  • Títulos Públicos8.67%R$ 4,28 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.13%R$ 559.156,29
  • Operações Compromissadas1.06%R$ 521.523,64
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.33%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.04%R$ 20.943,26
  • Valores a receber0.01%R$ 4.487,91

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0199

Top 10

+29.89%

Maior posição

+8.67%

Posições

92

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,93 mi100%84.90%
Títulos Públicos
R$ 4,28 mi100%8.67%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 559.156,29100%1.13%
Operações Compromissadas
R$ 521.523,64100%1.06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.33%
Valores a pagar
R$ 20.943,26100%0.04%
Valores a receber
R$ 4.487,91100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

488 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,71%0,57%-1,31%-0,44%0,05%-------1,54%15,59%
% CDI232,41%56,99%-108,01%-40,50%33,08%-------32,74%57,14%
2025Fundo1,13%0,66%2,09%2,44%1,59%1,66%-0,43%1,34%2,21%-0,53%1,58%0,19%14,83%13,84%
% CDI112,01%67,25%216,49%231,53%139,88%151,48%-33,50%115,37%181,50%-41,27%150,17%15,77%103,52%64,16%
2024Fundo-----0,22%-1,14%3,25%1,43%-0,49%-0,76%-0,37%-2,46%-0,86%-0,86%
% CDI-----189,04%-145,05%358,01%165,37%-58,95%-82,25%-46,37%-263,60%-13,62%-13,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%1,54%-0,64%3,15%9,36%15,59%15,59%15,59%15,59%15,59%
Volatilidade4,34%7,28%5,98%6,53%5,15%5,56%5,56%5,56%5,56%5,56%
Índice de Sharpe-2,27-1,46-3,09-1,18-0,97-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
15
60,00%
10
40,00%
3,25%-2,46%

Cotistas

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.87%

Patrimônio

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 48,97 mi

Volatilidade

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.55%