Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada

Ativo

54.442.403/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+30.30%

Índice de Sharpe 12M

2.21

PL Médio 12M

R$ 16,34 mi

RCVM 175

22/03/2024

Composição da carteira

SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 19,97 mi
Disponibilidades0.16%R$ 32.954,81
Valores a pagar0.12%R$ 24.344,86
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9938

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,97 mi	100%	99.69%
Disponibilidades	R$ 32.954,81	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 24.344,86	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

430 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,41%	-0,42%	0,98%	3,16%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,05%	59,28%
2026	% CDI	121,08%	-41,86%	81,07%	289,92%	-89,39%	-	-	-	-	-	-	-	107,32%	241,79%
2025	Fundo	2,54%	2,24%	1,86%	5,38%	7,03%	2,02%	2,28%	3,98%	1,34%	2,65%	0,48%	3,41%	41,26%	51,63%
2025	% CDI	251,10%	227,19%	193,41%	509,19%	617,32%	183,87%	179,06%	342,20%	109,87%	207,83%	45,62%	279,17%	288,04%	272,83%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-1,19%	-0,08%	2,68%	2,81%	2,99%	7,34%	7,34%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-252,58%	-9,37%	288,31%	354,37%	321,30%	182,46%	182,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	5,05%	3,24%	9,28%	30,30%	59,28%	59,28%	59,28%	59,28%	59,28%
Volatilidade	15,44%	8,58%	9,25%	8,14%	7,25%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
Índice de Sharpe	-1,67	-0,12	0,07	0,71	2,21	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada	18 81,82%	4 18,18%	7,03%	-1,19%

Cotistas

Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

-0.52%

Patrimônio

Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 20,58 mi

Volatilidade

Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

8.00%