Elliot Foster

Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
54.441.552/0001-64

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

25

Patrimônio Líquido

R$ 114,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 107,23 mi

RCVM 175

22/03/2024

Composição da carteira

TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos87.68%R$ 95,20 mi
  • Debêntures3.88%R$ 4,21 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.03%R$ 3,29 mi
  • Títulos Públicos1.03%R$ 1,12 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.600,76
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 251,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1453

Top 10

+93.54%

Maior posição

+21.20%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 95,20 mi100%87.68%
Debêntures
R$ 4,21 mi100%3.88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,29 mi100%3.03%
Títulos Públicos
R$ 1,12 mi100%1.03%
Valores a pagar
R$ 10.600,76100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 251,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

437 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%0,76%0,50%1,03%0,15%-------3,76%24,53%
% CDI108,39%76,69%41,25%94,25%94,86%-------79,84%98,85%
2025Fundo1,02%1,19%1,15%1,01%1,21%1,16%1,43%1,18%1,28%1,21%0,98%1,29%15,05%20,02%
% CDI100,32%120,79%119,30%95,90%106,27%105,45%112,46%101,29%104,69%94,66%93,00%105,64%105,07%104,25%
2024Fundo-------0,85%1,10%0,97%0,87%0,46%4,32%4,32%
% CDI-------120,42%131,20%105,00%109,10%49,18%101,20%101,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%3,76%2,17%5,88%14,15%24,53%24,53%24,53%24,53%24,53%
Volatilidade0,39%0,51%0,54%0,70%0,58%0,51%0,51%0,51%0,51%0,51%
Índice de Sharpe-2,01-6,05-8,90-3,13-1,19-0,16-0,16-0,16-0,16-0,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
22
100,00%
0
0,00%
1,43%0,15%

Cotistas

Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
25

Drawdown

Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 114,88 mi

Volatilidade

Tdc Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.52%