Elliot Foster

Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL

Ativo
54.426.679/0001-04

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

2,86 mil

Patrimônio Líquido

R$ 219,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.36%

Índice de Sharpe 12M

-1.51

PL Médio 12M

R$ 95,90 mi

RCVM 175

21/03/2024

Composição da carteira

SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos35.27%R$ 77,27 mi
  • Operações Compromissadas19.38%R$ 42,45 mi
  • Títulos Públicos2.17%R$ 4,75 mi
  • Sob sigilo43.18%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3345

Top 10

+93.34%

Maior posição

+56.17%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 77,27 mi100%62.08%
Operações Compromissadas
R$ 42,45 mi100%34.10%
Títulos Públicos
R$ 4,75 mi100%3.81%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

528 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,77%0,73%0,32%0,11%0,09%-------3,05%27,14%
% CDI152,31%72,94%26,19%10,19%56,93%-------64,74%92,53%
2025Fundo1,04%1,17%1,05%1,26%1,01%1,44%1,27%1,66%1,82%0,47%0,96%0,95%15,04%23,38%
% CDI102,29%118,90%108,58%119,39%88,67%131,30%99,51%142,89%149,22%37,04%91,06%77,61%104,97%99,42%
2024Fundo---0,50%0,86%0,66%1,19%1,04%1,04%0,86%0,27%0,61%7,26%7,26%
% CDI---56,64%102,95%83,38%131,48%119,95%124,87%92,51%34,30%65,83%90,22%90,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%3,05%0,98%4,80%13,36%26,25%27,14%27,14%27,14%27,14%
Volatilidade0,49%0,85%0,74%0,76%0,95%1,11%1,14%1,14%1,14%1,14%
Índice de Sharpe-13,10-6,29-14,19-5,92-1,51-0,76-0,79-0,79-0,79-0,79

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL
26
100,00%
0
0,00%
1,82%0,09%

Cotistas

Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL

Atual
2,86 mil

Drawdown

Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 219,07 mi

Volatilidade

Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura RF RL

Atual
0.61%