Elliot Foster

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL

Ativo
54.422.882/0001-02

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 223,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 192,06 mi

RCVM 175

21/03/2024

Composição da carteira

BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures62.81%R$ 136,90 mi
  • Operações Compromissadas16.51%R$ 35,98 mi
  • Cotas de Fundos6.26%R$ 13,65 mi
  • Títulos Públicos6.05%R$ 13,18 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.49%R$ 1,07 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.40%R$ 875.881,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 45.418,08
  • Valores a pagar0.02%R$ 37.849,77
  • Valores a receber0.01%R$ 18.877,08
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 66,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0344

Top 10

+31.97%

Maior posição

+16.51%

Posições

168

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 136,90 mi100%62.81%
Operações Compromissadas
R$ 35,98 mi100%16.51%
Cotas de Fundos
R$ 13,65 mi100%6.26%
Títulos Públicos
R$ 13,18 mi100%6.05%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 1,07 mi100%0.49%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 875.881,23100%0.40%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 45.418,08100%0.02%
Valores a pagar
R$ 37.849,77100%0.02%
Valores a receber
R$ 18.877,08100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 66,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

480 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%0,78%-0,32%-0,10%0,07%-------2,74%28,51%
% CDI197,95%78,04%-26,72%-9,26%46,29%-------58,20%105,85%
2025Fundo0,85%1,51%1,16%0,89%1,36%1,58%1,59%1,16%2,33%0,07%1,22%0,70%15,37%25,09%
% CDI84,35%152,95%120,03%83,88%119,25%143,58%124,29%99,22%190,92%5,69%115,77%57,51%107,30%118,15%
2024Fundo-----0,74%1,19%1,77%0,94%0,96%0,69%1,83%8,42%8,42%
% CDI-----118,06%131,67%203,87%113,09%103,75%87,63%196,46%139,36%139,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%2,74%0,37%4,51%13,32%28,51%28,51%28,51%28,51%28,51%
Volatilidade1,70%2,00%2,09%1,85%1,64%1,56%1,56%1,56%1,56%1,56%
Índice de Sharpe-4,69-3,17-6,41-2,64-0,870,510,510,510,510,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL
22
91,67%
2
8,33%
2,33%-0,32%

Cotistas

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL

Atual
4

Drawdown

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL

Atual
-0.42%

Patrimônio

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL

Atual
R$ 223,36 mi

Volatilidade

Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP RL

Atual
1.53%