Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada

Ativo

54.418.972/0001-20

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 137,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.31%

Índice de Sharpe 12M

-2.39

PL Médio 12M

R$ 129,16 mi

RCVM 175

21/03/2024

Composição da carteira

BMG SEG AF FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos91.22%R$ 120,50 mi
Cotas de Fundos5.23%R$ 6,91 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.67%R$ 886.170,86
Valores a pagar0.01%R$ 19.266,00
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1840

Top 10

+97.13%

Maior posição

+29.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 120,50 mi	100%	91.22%
Cotas de Fundos	R$ 6,91 mi	100%	5.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 886.170,86	100%	0.67%
Valores a pagar	R$ 19.266,00	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

488 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,03%	1,10%	1,03%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	26,62%
2026	% CDI	99,88%	103,25%	90,80%	94,76%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	93,42%	97,56%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,13%	1,08%	1,22%	1,16%	1,19%	1,26%	1,06%	1,19%	14,14%	21,29%
2025	% CDI	105,01%	99,08%	98,44%	97,68%	98,86%	98,55%	95,33%	99,24%	97,50%	98,76%	100,32%	97,95%	98,71%	98,72%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,08%	0,80%	0,90%	0,88%	0,83%	0,94%	0,81%	0,86%	6,26%	6,26%
2024	% CDI	-	-	-	-	71,40%	100,94%	99,73%	101,96%	98,89%	101,75%	101,85%	91,80%	98,89%	98,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,40%	2,93%	6,53%	14,31%	26,62%	26,62%	26,62%	26,62%	26,62%
Volatilidade	-	0,36%	0,42%	0,30%	0,22%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Índice de Sharpe	-	-2,89	-3,35	-2,43	-2,39	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada	24 96,00%	1 4,00%	1,26%	0,00%

Cotistas

Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada

Atual

R$ 137,89 mi

Volatilidade

Bmg Seg Af FI em RF Resp Limitada

Atual

0.44%