Elliot Foster

Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo
54.407.607/0001-10

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 19,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+6.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 17,63 mi

RCVM 175

20/03/2024

Composição da carteira

SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Valores a pagar51.21%R$ 214,32 mi
  • Valores a receber48.78%R$ 204,15 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 37.524,23

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5002

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.21%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 214,32 mi100%51.21%
Valores a receber
R$ 204,15 mi100%48.78%
Disponibilidades
R$ 37.524,23100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

398 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,01%1,30%-2,42%0,18%-1,09%--------3,04%-8,59%
% CDI-86,82%130,17%-199,96%16,57%-507,58%--------63,90%-29,49%
2025Fundo1,50%-3,33%-1,95%0,50%-6,71%5,36%-2,96%1,27%-0,01%0,97%-2,34%14,24%5,20%-5,72%
% CDI147,97%-337,65%-202,53%47,64%-588,80%488,21%-231,74%108,84%-1,06%76,36%-221,94%1.167,01%36,32%-24,60%
2024Fundo----0,01%-0,46%-0,49%-0,67%-0,17%-0,97%-1,29%-1,71%-5,03%-10,39%-10,39%
% CDI----0,77%-54,81%-62,28%-74,38%-20,09%-116,30%-139,05%-215,86%-539,87%-132,70%-132,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,09%-3,04%-1,34%9,67%6,75%-8,54%-8,59%-8,59%-8,59%-8,59%
Volatilidade6,94%19,60%23,03%20,77%19,76%12,28%11,99%11,99%11,99%11,99%
Índice de Sharpe-10,71-1,41-1,100,40-0,06-1,54-1,55-1,55-1,55-1,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP
8
30,77%
18
69,23%
14,24%-6,71%

Cotistas

Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
-9.42%

Patrimônio

Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
R$ 19,57 mi

Volatilidade

Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual
27.43%