Elliot Foster

Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.405.192/0001-45

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 32,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima Geral

Primeira cota

18/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.28%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 32,44 mi

RCVM 175

20/03/2024

Composição da carteira

ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures62.13%R$ 20,48 mi
  • Títulos Públicos4.21%R$ 1,39 mi
  • Cotas de Fundos4.00%R$ 1,32 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.26%R$ 86.935,91
  • Disponibilidades0.15%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.09%R$ 30.418,98
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo29.13%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0182

Top 10

+33.90%

Maior posição

+5.64%

Posições

169

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,48 mi100%87.67%
Títulos Públicos
R$ 1,39 mi100%5.94%
Cotas de Fundos
R$ 1,32 mi100%5.64%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 86.935,91100%0.37%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.21%
Valores a pagar
R$ 30.418,98100%0.13%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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513 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,11%1,13%-1,11%-0,52%-0,31%-------1,26%13,46%
% CDI181,02%113,07%-91,89%-47,59%-589,49%-------27,40%47,19%
2025Fundo1,01%0,53%2,50%2,21%1,79%1,65%-0,87%1,33%1,41%0,02%2,00%0,07%14,48%12,05%
% CDI99,43%54,01%259,01%209,52%157,27%150,77%-67,84%114,34%115,61%1,34%189,84%5,94%101,10%52,67%
2024Fundo----0,78%1,46%-1,06%2,16%0,82%-0,70%-0,72%-0,39%-2,84%-2,13%-2,13%
% CDI----214,16%175,21%-134,10%238,03%94,03%-83,71%-77,97%-49,81%-304,77%-28,40%-28,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%1,26%-0,65%3,51%9,28%13,66%13,46%13,46%13,46%13,46%
VolatilidadeNaN%5,97%6,53%5,79%4,89%5,66%5,65%5,65%5,65%5,65%
Índice de SharpeNaN-1,93-2,79-1,32-1,19-1,17-1,19-1,19-1,19-1,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
2,50%-2,84%

Cotistas

Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.20%

Patrimônio

Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,95 mi

Volatilidade

Alhambra FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.86%