Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 18,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
27/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+11.15%
Índice de Sharpe 12M
-0.84
PL Médio 12M
R$ 17,09 mi
RCVM 175
20/03/2024
SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER FIF PREV CLASSE DE INV MULTI PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0877
Top 10
+88.22%
Maior posição
+12.05%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 14,84 mi | 100% | 99.83% |
Valores a pagar | R$ 18.278,69 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 6.649,63 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 235,86 | 100% | 0.00% |
320 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,99% | 1,77% | 0,18% | 1,79% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 5,06% | 17,70% |
| % CDI | 85,06% | 177,15% | 14,65% | 164,23% | 117,75% | - | - | - | - | - | - | - | 106,33% | 93,92% | |
| 2025 | Fundo | 0,94% | 0,48% | 1,76% | 2,56% | 1,02% | 0,93% | -1,20% | 1,09% | 0,54% | 1,04% | 2,00% | 0,30% | 12,03% | 12,03% |
| % CDI | 401,20% | 49,15% | 183,01% | 242,41% | 89,16% | 84,63% | -93,89% | 94,05% | 44,04% | 81,40% | 189,70% | 24,24% | 89,46% | 89,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 5,06% | 4,27% | 7,02% | 11,15% | 17,70% | 17,70% | 17,70% | 17,70% | 17,70% |
| Volatilidade | 3,50% | 5,00% | 5,63% | 4,97% | 4,29% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% |
| Índice de Sharpe | 0,79 | 0,11 | 0,91 | 0,13 | -0,84 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada | 16 94,12% | 1 5,88% | 2,56% | -1,20% |
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada