Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

54.386.077/0001-70

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 35,56 mi

RCVM 175

19/03/2024

Composição da carteira

UBS RIO DOURO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.54%R$ 37,40 mi
Títulos Públicos0.35%R$ 130.923,14
Valores a pagar0.09%R$ 33.766,66
Valores a receber0.02%R$ 7.166,47
Disponibilidades0.00%R$ 500,06

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1134

Top 10

+96.64%

Maior posição

+15.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 37,40 mi	100%	99.54%
Títulos Públicos	R$ 130.923,14	100%	0.35%
Valores a pagar	R$ 33.766,66	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 7.166,47	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 500,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

447 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,87%	0,65%	0,43%	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15%	23,73%
2026	% CDI	74,32%	65,22%	35,32%	107,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	69,32%	93,99%
2025	Fundo	0,77%	0,47%	0,02%	0,57%	1,14%	1,08%	1,04%	0,87%	0,45%	0,35%	0,98%	3,18%	11,45%	19,96%
2025	% CDI	75,97%	47,25%	2,52%	53,61%	100,45%	98,79%	81,23%	74,69%	37,11%	27,44%	92,73%	260,76%	79,90%	100,74%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,72%	0,60%	0,54%	1,24%	1,63%	2,69%	7,64%	7,64%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	204,43%	69,46%	64,11%	134,03%	205,66%	288,59%	159,12%	159,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,17%	3,15%	2,26%	7,03%	12,88%	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%
Volatilidade	1,15%	1,42%	1,54%	3,46%	2,57%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
Índice de Sharpe	0,97	-3,19	-2,64	0,03	-0,70	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	22 100,00%	0 0,00%	3,18%	0,02%

Cotistas

Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 37,91 mi

Volatilidade

Ubs Rio Douro Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.31%