Elliot Foster

Blg FI em Infraestrutura RF CP RL

Ativo
54.384.643/0001-05

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 19,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.13

PL Médio 12M

R$ 24,29 mi

RCVM 175

19/03/2024

Composição da carteira

BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures83.26%R$ 16,63 mi
  • Cotas de Fundos7.74%R$ 1,55 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.09%R$ 816.491,82
  • Outras aplicações2.10%R$ 419.041,13
  • Valores a pagar0.12%R$ 23.892,83
  • Valores a receber0.04%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0272

Top 10

+40.09%

Maior posição

+4.72%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,63 mi100%83.26%
Cotas de Fundos
R$ 1,55 mi100%7.74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 816.491,82100%4.09%
Outras aplicações
R$ 419.041,13100%2.10%
Valores a pagar
R$ 23.892,83100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Disponibilidades
R$ 500,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

498 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%0,60%-0,73%-0,73%0,18%-------1,91%18,22%
% CDI225,05%60,12%-60,32%-66,60%109,37%-------40,69%65,56%
2025Fundo1,58%0,74%1,95%2,46%1,28%1,42%-0,11%1,75%2,03%-0,06%1,58%0,42%16,08%16,00%
% CDI155,74%74,70%201,95%233,33%112,64%129,48%-8,76%150,43%166,08%-4,61%150,51%34,56%112,25%72,57%
2024Fundo-----0,29%-0,45%2,25%1,41%-0,17%-0,28%-0,48%-2,00%-0,07%-0,07%
% CDI-----57,33%-57,12%248,27%162,03%-20,63%-29,97%-59,91%-214,78%-1,04%-1,04%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%1,91%-0,53%3,82%10,65%18,22%18,22%18,22%18,22%18,22%
Volatilidade3,59%4,21%4,62%4,06%3,41%4,09%4,09%4,09%4,09%4,09%
Índice de Sharpe0,40-2,20-3,86-1,57-1,13-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blg FI em Infraestrutura RF CP RL
15
60,00%
10
40,00%
2,62%-2,00%

Cotistas

Blg FI em Infraestrutura RF CP RL

Atual
3

Drawdown

Blg FI em Infraestrutura RF CP RL

Atual
-1.38%

Patrimônio

Blg FI em Infraestrutura RF CP RL

Atual
R$ 19,81 mi

Volatilidade

Blg FI em Infraestrutura RF CP RL

Atual
3.41%