Elliot Foster

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3

Ativo
54.384.400/0001-77

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.18%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 31,64 mi

RCVM 175

19/03/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA APOLO 3

  • Debêntures85.93%R$ 25,96 mi
  • Cotas de Fundos8.72%R$ 2,63 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 18.316,30
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0206

Top 10

+30.41%

Maior posição

+8.65%

Posições

82

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,96 mi100%85.93%
Cotas de Fundos
R$ 2,63 mi100%8.72%
Valores a pagar
R$ 18.316,30100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

504 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,63%0,92%-1,70%-0,51%0,31%-------2,60%20,61%
% CDI311,69%92,42%-140,37%-46,40%195,31%-------55,34%73,38%
2025Fundo1,18%0,64%2,31%2,54%1,59%1,78%-0,50%1,87%2,51%-0,47%1,44%0,11%15,99%17,55%
% CDI116,74%64,68%239,47%240,38%139,85%162,07%-39,01%160,68%205,54%-37,20%136,95%8,65%111,64%78,59%
2024Fundo----0,74%0,53%1,76%1,18%0,09%-0,54%-0,26%-2,11%1,35%1,35%
% CDI----97,87%67,38%194,00%136,14%10,62%-57,79%-32,73%-226,73%19,22%19,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%2,60%-0,63%3,95%11,18%20,61%20,61%20,61%20,61%20,61%
Volatilidade5,89%5,53%5,98%5,18%4,38%4,45%4,45%4,45%4,45%4,45%
Índice de Sharpe2,65-1,28-3,11-1,15-0,71-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3
18
72,00%
7
28,00%
3,63%-2,11%

Cotistas

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3

Atual
-2.08%

Patrimônio

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3

Atual
R$ 30,09 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3

Atual
4.97%