Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 149,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+0.14%
Índice de Sharpe 12M
-0.52
PL Médio 12M
R$ 153,82 mi
RCVM 175
18/03/2024
SANTANDER VALÊNCIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7661
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.91%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 148,52 mi | 100% | 86.91% |
Títulos Públicos | R$ 16,82 mi | 100% | 9.84% |
Cotas de Fundos | R$ 5,53 mi | 100% | 3.23% |
Valores a pagar | R$ 7.298,70 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
510 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,53% | 8,75% | -19,93% | -10,44% | -2,20% | - | - | - | - | - | - | - | -19,52% | -17,92% |
| % CDI | 474,63% | 877,33% | -1.644,07% | -957,93% | -1.371,86% | - | - | - | - | - | - | - | -414,71% | -63,09% | |
| 2025 | Fundo | 0,79% | -1,33% | -20,76% | -5,53% | 0,71% | -3,67% | -0,30% | -3,83% | 6,82% | 10,93% | 2,96% | 10,86% | -6,36% | 1,99% |
| % CDI | 78,46% | -134,55% | -2.153,79% | -524,20% | 62,34% | -334,58% | -23,90% | -329,28% | 559,03% | 856,46% | 280,74% | 890,15% | -44,38% | 8,77% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 3,95% | -3,48% | 0,02% | -1,82% | -6,40% | 4,13% | -5,74% | 8,05% | 11,35% | 8,91% | 8,91% |
| % CDI | - | - | - | 2.454,61% | -417,99% | 2,32% | -200,61% | -737,71% | 494,62% | -618,58% | 1.015,54% | 1.219,04% | 122,60% | 122,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,20% | -19,52% | -25,54% | -7,08% | 0,14% | -16,09% | -17,92% | -17,92% | -17,92% | -17,92% |
| Volatilidade | 18,55% | 31,37% | 33,99% | 30,87% | 26,64% | 27,48% | 27,57% | 27,57% | 27,57% | 27,57% |
| Índice de Sharpe | -5,34 | -2,06 | -2,40 | -0,97 | -0,52 | -0,75 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Valência Multimercado IE FIF Resp Limitada | 13 50,00% | 13 50,00% | 11,35% | -20,76% |
Santander Valência Multimercado IE FIF Resp Limitada
Santander Valência Multimercado IE FIF Resp Limitada
Santander Valência Multimercado IE FIF Resp Limitada
Santander Valência Multimercado IE FIF Resp Limitada