Elliot Foster

Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.365.722/0001-79

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.78%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 26,99 mi

RCVM 175

18/03/2024

Composição da carteira

UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures67.45%R$ 19,07 mi
  • Títulos Públicos7.28%R$ 2,06 mi
  • Cotas de Fundos1.87%R$ 527.445,82
  • Disponibilidades0.18%R$ 49.999,99
  • Valores a pagar0.11%R$ 29.908,56
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 20.712,29
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo23.02%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0136

Top 10

+26.83%

Maior posição

+4.38%

Posições

189

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,07 mi100%87.63%
Títulos Públicos
R$ 2,06 mi100%9.45%
Cotas de Fundos
R$ 527.445,82100%2.42%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.23%
Valores a pagar
R$ 29.908,56100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 20.712,29100%0.10%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

499 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%0,90%-0,79%-0,43%-0,12%-------1,79%17,71%
% CDI193,36%90,52%-65,26%-39,85%-114,29%-------38,47%63,66%
2025Fundo0,93%0,80%2,01%1,72%1,69%1,61%-0,09%1,47%1,75%0,06%1,60%0,32%14,74%15,64%
% CDI92,13%81,26%208,00%162,73%148,27%147,04%-7,39%126,37%143,32%4,54%151,97%26,10%102,92%70,65%
2024Fundo----0,26%-0,57%2,07%0,88%-0,08%-0,22%0,05%-1,56%0,78%0,78%
% CDI----44,03%-72,81%228,32%100,91%-9,35%-24,16%6,15%-167,33%11,47%11,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%1,79%-0,39%3,72%10,78%17,71%17,71%17,71%17,71%17,71%
Volatilidade4,24%4,06%4,42%3,92%3,29%3,71%3,71%3,71%3,71%3,71%
Índice de Sharpe-6,77-2,36-3,70-1,74-1,28-1,24-1,24-1,24-1,24-1,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
17
68,00%
8
32,00%
2,25%-1,56%

Cotistas

Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.49%

Patrimônio

Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,27 mi

Volatilidade

Urocoelho FIF Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3.40%