Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 62,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
11/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.65
PL Médio 12M
R$ 76,66 mi
RCVM 175
15/03/2024
ATILLA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0146
Top 10
+24.33%
Maior posição
+3.48%
Posições
105
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 56,33 mi | 100% | 88.34% |
Títulos Públicos | R$ 3,83 mi | 100% | 6.00% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,19 mi | 100% | 1.87% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 275.577,06 | 100% | 0.43% |
Valores a pagar | R$ 18.324,32 | 100% | 0.03% |
Operações Compromissadas | R$ 14.692,96 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 10.776,95 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 6.567,32 | 100% | 0.01% |
519 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,68% | 0,44% | -0,99% | -0,77% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 1,17% | 16,93% |
| % CDI | 230,64% | 44,56% | -81,61% | -70,77% | -146,29% | - | - | - | - | - | - | - | 25,26% | 58,67% | |
| 2025 | Fundo | 0,79% | 0,85% | 1,82% | 1,72% | 1,60% | 1,70% | 0,26% | 1,50% | 2,42% | -0,81% | 1,38% | 0,34% | 14,38% | 15,57% |
| % CDI | 78,29% | 86,13% | 188,80% | 162,58% | 140,61% | 154,80% | 20,31% | 128,77% | 198,29% | -63,86% | 130,98% | 27,62% | 100,41% | 67,32% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,12% | 1,04% | -0,36% | 2,24% | 1,23% | -0,12% | -0,68% | -0,15% | -2,22% | 1,04% | 1,04% |
| % CDI | - | - | - | 21,55% | 124,60% | -45,16% | 246,83% | 141,80% | -14,45% | -73,33% | -19,19% | -238,56% | 13,46% | 13,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 1,17% | -1,24% | 2,85% | 10,00% | 16,48% | 16,93% | 16,93% | 16,93% | 16,93% |
| Volatilidade | 4,29% | 3,53% | 3,65% | 3,47% | 2,98% | 3,78% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% |
| Índice de Sharpe | -7,52 | -3,26 | -5,63 | -2,46 | -1,65 | -1,40 | -1,39 | -1,39 | -1,39 | -1,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 17 65,38% | 9 34,62% | 2,68% | -2,22% |
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF