Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 121,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
19/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+49.62%
Índice de Sharpe 12M
1.44
PL Médio 12M
R$ 97,26 mi
RCVM 175
15/03/2024
V7 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0544
Top 10
+52.48%
Maior posição
+16.45%
Posições
96
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 63,88 mi | 100% | 60.98% |
Títulos Públicos | R$ 17,90 mi | 100% | 17.08% |
Operações Compromissadas | R$ 17,23 mi | 100% | 16.45% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4,53 mi | 100% | 4.32% |
Cotas de Fundos | R$ 1,19 mi | 100% | 1.14% |
Valores a pagar | R$ 17.173,16 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 3.478,21 | 100% | 0.00% |
535 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 16,19% | 8,92% | 1,80% | 0,23% | -0,69% | - | - | - | - | - | - | - | 28,24% | 47,02% |
| % CDI | 1.390,66% | 894,94% | 148,85% | 20,80% | -643,33% | - | - | - | - | - | - | - | 607,40% | 158,40% | |
| 2025 | Fundo | -7,05% | 0,25% | -1,24% | 3,36% | 1,38% | 1,85% | 1,47% | 4,70% | 9,47% | 4,19% | 4,28% | -10,71% | 10,80% | 14,64% |
| % CDI | -696,23% | 25,20% | -128,21% | 317,78% | 121,60% | 168,61% | 115,53% | 403,65% | 775,94% | 328,40% | 406,27% | -878,29% | 75,40% | 61,20% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,26% | -0,48% | 1,11% | -0,46% | 2,50% | 2,39% | 0,15% | -0,34% | -0,08% | -1,56% | 3,47% | 3,47% |
| % CDI | - | - | 79,43% | -54,50% | 133,42% | -57,88% | 275,48% | 275,44% | 17,65% | -36,66% | -9,57% | -167,48% | 41,30% | 41,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,69% | 28,24% | 8,05% | 17,04% | 49,62% | 46,92% | 47,02% | 47,02% | 47,02% | 47,02% |
| Volatilidade | 7,71% | 21,07% | 19,79% | 28,58% | 23,87% | 17,81% | 17,31% | 17,31% | 17,31% | 17,31% |
| Índice de Sharpe | -9,39 | 3,28 | 1,43 | 1,00 | 1,44 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 18 66,67% | 9 33,33% | 16,19% | -10,71% |
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF