Elliot Foster

Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL

Ativo
54.316.081/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Ujay Capital Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

-

Benchmark

-

Primeira cota

26/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-4.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.62

PL Médio 12M

R$ 42,17 mi

RCVM 175

09/02/2026

Composição da carteira

SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos52.15%R$ 28,77 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 27.251,44
  • Valores a receber0.02%R$ 8.986,94

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1360

Top 10

+52.21%

Maior posição

+26.07%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 28,77 mi100%52.15%
Valores a pagar
R$ 27.251,44100%0.05%
Valores a receber
R$ 8.986,94100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

451 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo11,93%-2,83%----------8,76%10,43%
% CDI1.024,49%-854,96%----------584,09%42,71%
2025Fundo0,21%-2,36%-0,71%-0,71%0,47%-0,39%-1,02%-2,07%5,02%-10,38%-9,84%8,77%-13,64%1,54%
% CDI21,02%-239,39%-73,63%-67,15%41,07%-35,39%-80,26%-178,08%411,24%-813,82%-934,68%718,90%-95,21%6,81%
2024Fundo---0,12%0,83%1,04%1,37%1,78%1,32%9,11%0,23%0,83%17,57%17,57%
% CDI---103,38%99,84%131,48%151,09%204,81%158,00%981,22%28,98%89,27%243,30%243,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-2,83%8,76%9,47%-1,26%-4,82%10,43%10,43%10,43%10,43%10,43%
Volatilidade11,40%25,60%59,94%43,29%31,22%24,61%24,61%24,61%24,61%24,61%
Índice de Sharpe-7,464,480,20-0,41-0,62-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL
14
60,87%
9
39,13%
11,93%-10,38%

Cotistas

Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL

Atual
1

Drawdown

Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL

Atual
-6.76%

Patrimônio

Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL

Atual
R$ 42,71 mi

Volatilidade

Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC RL

Atual
28.37%