Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Ativo

54.304.929/0001-33

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 401,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.86%

Índice de Sharpe 12M

-1.80

PL Médio 12M

R$ 348,50 mi

RCVM 175

13/03/2024

Composição da carteira

ACS ITAÚ SINFONIA PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 422,99 mi
Valores a pagar0.02%R$ 76.396,08
Valores a receber0.01%R$ 58.898,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9684

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 422,99 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 76.396,08	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 58.898,39	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

474 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,44%	0,74%	1,13%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,67%	26,50%
2026	% CDI	106,75%	44,28%	60,64%	103,38%	138,06%	-	-	-	-	-	-	-	79,84%	99,79%
2025	Fundo	1,28%	1,09%	1,10%	1,15%	1,23%	1,22%	1,30%	1,14%	1,24%	1,12%	1,02%	1,24%	15,10%	22,02%
2025	% CDI	126,16%	111,08%	113,64%	108,70%	107,87%	111,56%	102,22%	98,13%	101,47%	88,17%	97,23%	102,04%	105,41%	104,89%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	0,43%	1,07%	0,98%	0,97%	0,99%	0,87%	0,55%	6,01%	6,01%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	100,15%	118,44%	112,58%	116,42%	106,43%	110,25%	58,88%	103,08%	103,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,67%	2,21%	5,91%	13,86%	26,50%	26,50%	26,50%	26,50%	26,50%
Volatilidade	NaN%	0,75%	0,85%	0,63%	0,51%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	NaN	-4,18	-5,52	-3,37	-1,80	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL	24 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,07%

Cotistas

Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

Drawdown

Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

R$ 401,10 mi

Volatilidade

Acs Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv RL

Atual

0.62%