Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP

Ativo

54.293.388/0001-95

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.29%

Índice de Sharpe 12M

4.00

PL Médio 12M

R$ 58,35 mi

RCVM 175

12/03/2024

Composição da carteira

VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Cotas de Fundos97.22%R$ 60,86 mi
Títulos Públicos2.56%R$ 1,60 mi
Valores a pagar0.21%R$ 130.763,81
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0191

Top 10

+28.22%

Maior posição

+4.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 60,86 mi	100%	97.22%
Títulos Públicos	R$ 1,60 mi	100%	2.56%
Valores a pagar	R$ 130.763,81	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.003,52	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

525 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	1,12%	1,37%	1,00%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,99%	33,48%
2026	% CDI	111,17%	111,99%	113,24%	91,51%	111,49%	-	-	-	-	-	-	-	107,35%	114,83%
2025	Fundo	1,15%	1,13%	1,11%	1,21%	1,24%	1,16%	1,36%	1,31%	1,38%	1,43%	1,17%	1,35%	16,07%	27,14%
2025	% CDI	113,20%	114,54%	115,22%	114,40%	108,94%	105,93%	106,30%	112,73%	112,90%	112,25%	111,19%	110,90%	112,21%	115,87%
2024	Fundo	-	-	-	0,95%	1,03%	0,97%	1,12%	1,04%	1,00%	1,08%	0,93%	1,04%	9,53%	9,53%
2024	% CDI	-	-	-	117,69%	123,29%	123,15%	123,14%	120,44%	119,30%	116,30%	117,09%	111,71%	119,81%	119,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,99%	3,40%	7,46%	16,29%	32,04%	33,48%	33,48%	33,48%	33,48%
Volatilidade	0,00%	0,45%	0,53%	0,49%	0,36%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
Índice de Sharpe	486,79	2,50	1,65	2,71	4,00	6,51	6,74	6,74	6,74	6,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP	26 100,00%	0 0,00%	1,43%	0,12%

Cotistas

Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP

Atual

Drawdown

Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP

Atual

R$ 63,11 mi

Volatilidade

Valora Titan II RL FIF Multimercado CP LP

Atual

0.89%