Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada

Ativo

54.286.744/0001-43

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 215,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.51

PL Médio 12M

R$ 119,12 mi

RCVM 175

12/03/2024

Composição da carteira

ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 205,52 mi
Valores a pagar0.28%R$ 576.489,12
Disponibilidades0.01%R$ 23.230,96
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9940

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 205,52 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 576.489,12	100%	0.28%
Disponibilidades	R$ 23.230,96	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

449 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,81%	-0,44%	-5,09%	2,09%	-0,64%	-	-	-	-	-	-	-	-0,50%	29,07%
2026	% CDI	327,70%	-44,38%	-420,35%	192,15%	-1.202,07%	-	-	-	-	-	-	-	-10,85%	114,82%
2025	Fundo	1,14%	-0,67%	-1,42%	5,16%	0,36%	2,24%	0,13%	3,94%	2,00%	1,32%	2,00%	-1,56%	15,40%	29,72%
2025	% CDI	112,90%	-68,20%	-147,60%	488,31%	31,99%	203,84%	10,20%	338,79%	164,18%	103,09%	190,29%	-128,22%	107,54%	149,98%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,04%	0,19%	3,19%	3,06%	3,77%	1,70%	12,40%	12,40%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-11,19%	21,64%	382,24%	329,27%	475,76%	182,57%	258,28%	258,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,64%	-0,50%	-4,16%	-0,10%	11,12%	29,07%	29,07%	29,07%	29,07%	29,07%
Volatilidade	NaN%	12,22%	13,65%	10,99%	8,48%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%
Índice de Sharpe	NaN	-1,53	-2,35	-1,40	-0,51	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada	16 69,57%	7 30,43%	5,16%	-5,09%

Cotistas

Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

-4.66%

Patrimônio

Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 215,21 mi

Volatilidade

Ace Capital Action FIF da Cic Mult Resp Limitada

Atual

14.02%