Elliot Foster

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP

Ativo
54.279.549/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Suno Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 40,21 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

SUNO INFRA DEBÊNTURES MASTER II FUNDO INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures92.68%R$ 39,27 mi
  • Títulos Públicos4.09%R$ 1,73 mi
  • Valores a pagar1.67%R$ 706.828,08
  • Operações Compromissadas1.51%R$ 640.002,28
  • Valores a receber0.02%R$ 10.524,70
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 10.107,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0397

Top 10

+54.04%

Maior posição

+7.36%

Posições

47

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 39,27 mi100%92.68%
Títulos Públicos
R$ 1,73 mi100%4.09%
Valores a pagar
R$ 706.828,08100%1.67%
Operações Compromissadas
R$ 640.002,28100%1.51%
Valores a receber
R$ 10.524,70100%0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 10.107,05100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

541 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,45%0,39%-1,49%-3,53%-0,22%--------2,48%25,94%
% CDI210,60%38,78%-123,20%-324,14%-135,87%--------52,71%86,40%
2025Fundo0,52%1,44%1,27%1,09%1,65%1,41%1,33%1,78%2,19%0,33%1,47%0,83%16,43%29,15%
% CDI50,83%146,46%132,13%103,69%144,99%128,31%104,63%153,23%179,61%25,93%140,08%67,73%114,73%120,53%
2024Fundo--0,54%0,92%1,31%0,82%1,27%1,18%1,59%1,37%0,68%0,74%10,92%10,92%
% CDI--101,55%103,58%157,91%104,12%139,84%136,10%190,45%147,25%85,73%79,20%126,63%126,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,22%-2,48%-4,78%-0,49%8,41%23,94%25,94%25,94%25,94%25,94%
Volatilidade1,17%5,96%6,74%5,05%3,83%2,96%2,88%2,88%2,88%2,88%
Índice de Sharpe-26,56-3,73-5,01-3,14-1,64-0,62-0,57-0,57-0,57-0,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP
24
88,89%
3
11,11%
2,45%-3,53%

Cotistas

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP

Atual
1

Drawdown

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP

Atual
-5.19%

Patrimônio

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP

Atual
R$ 37,43 mi

Volatilidade

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra RF CP

Atual
5.18%