Elliot Foster

Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.278.859/0001-96

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 21,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

28/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 20,75 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

TANGARÁ FIF -FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures75.94%R$ 16,26 mi
  • Títulos Públicos8.38%R$ 1,80 mi
  • Cotas de Fundos0.82%R$ 175.615,50
  • Valores a pagar0.13%R$ 26.867,04
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.10%R$ 21.698,59
  • Disponibilidades0.10%R$ 20.805,98
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo14.50%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0158

Top 10

+29.40%

Maior posição

+6.43%

Posições

187

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,26 mi100%88.82%
Títulos Públicos
R$ 1,80 mi100%9.81%
Cotas de Fundos
R$ 175.615,50100%0.96%
Valores a pagar
R$ 26.867,04100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 21.698,59100%0.12%
Disponibilidades
R$ 20.805,98100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

529 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,17%1,12%-1,14%-0,50%0,11%-------1,74%12,95%
% CDI186,19%111,94%-94,11%-45,42%70,62%-------36,95%44,07%
2025Fundo1,01%0,52%2,51%2,13%1,73%1,66%-0,84%1,34%1,49%-0,01%2,06%0,09%14,53%11,02%
% CDI99,40%53,06%260,82%202,00%151,93%151,62%-66,14%115,28%122,32%-0,81%195,33%7,40%101,42%46,75%
2024Fundo--0,00%-2,12%1,41%-1,01%2,45%0,84%-0,60%-0,80%-0,33%-2,83%-3,06%-3,06%
% CDI--0,00%-239,24%169,56%-128,47%270,05%97,12%-72,07%-86,73%-41,65%-303,33%-37,88%-37,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%1,74%0,02%3,62%9,29%14,76%12,95%12,95%12,95%12,95%
Volatilidade5,16%5,93%6,56%5,82%4,88%5,60%5,55%5,55%5,55%5,55%
Índice de Sharpe-0,86-1,69-2,40-1,11-1,02-1,10-1,27-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
16
59,26%
11
40,74%
2,51%-2,83%

Cotistas

Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.78%

Patrimônio

Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,42 mi

Volatilidade

Tangará FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.78%