Elliot Foster

Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.277.851/0001-05

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 14,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 18,30 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures85.52%R$ 12,50 mi
  • Títulos Públicos12.94%R$ 1,89 mi
  • Cotas de Fundos1.11%R$ 161.869,92
  • Valores a pagar0.22%R$ 32.361,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.16%R$ 24.088,48
  • Disponibilidades0.05%R$ 7.353,86
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0856

Top 10

+88.52%

Maior posição

+10.92%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,50 mi100%85.52%
Títulos Públicos
R$ 1,89 mi100%12.94%
Cotas de Fundos
R$ 161.869,92100%1.11%
Valores a pagar
R$ 32.361,00100%0.22%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 24.088,48100%0.16%
Disponibilidades
R$ 7.353,86100%0.05%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

405 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,29%1,10%-2,64%0,70%0,24%-------2,63%12,51%
% CDI282,85%110,08%-217,85%64,53%146,94%-------55,79%53,91%
2025Fundo1,21%0,52%2,60%2,97%1,42%1,55%-1,05%1,62%1,80%-0,10%1,94%-0,13%15,24%9,63%
% CDI119,04%53,25%269,86%280,94%124,74%141,46%-82,58%139,38%147,20%-8,14%184,65%-10,98%106,37%54,52%
2024Fundo---------0,06%-0,10%-0,90%-3,85%-4,86%-4,86%
% CDI---------24,41%-10,31%-113,28%-413,73%-166,39%-166,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%2,63%0,07%4,33%10,07%12,51%12,51%12,51%12,51%12,51%
Volatilidade7,39%7,48%8,28%7,04%5,85%6,45%6,45%6,45%6,45%6,45%
Índice de Sharpe1,01-0,98-1,93-0,74-0,70-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
61,90%
8
38,10%
3,29%-3,85%

Cotistas

Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-2.06%

Patrimônio

Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 14,68 mi

Volatilidade

Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.40%