Elliot Foster

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.277.489/0001-72

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 40,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 38,25 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

TREVISO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.95%R$ 31,26 mi
  • Títulos Públicos10.81%R$ 4,17 mi
  • Operações Compromissadas2.03%R$ 784.832,30
  • Cotas de Fundos1.31%R$ 506.402,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.43%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.04%R$ 15.067,53
  • Valores a receber0.01%R$ 4.389,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0151

Top 10

+26.63%

Maior posição

+6.98%

Posições

135

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,26 mi100%80.95%
Títulos Públicos
R$ 4,17 mi100%10.81%
Operações Compromissadas
R$ 784.832,30100%2.03%
Cotas de Fundos
R$ 506.402,28100%1.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.43%
Valores a pagar
R$ 15.067,53100%0.04%
Valores a receber
R$ 4.389,45100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

532 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,69%0,62%-1,66%-0,61%-0,18%-------0,80%16,35%
% CDI230,67%61,92%-136,78%-56,16%-166,83%-------17,30%55,39%
2025Fundo1,12%0,62%2,25%2,42%1,66%1,71%-0,47%1,39%2,42%-0,75%1,63%0,03%14,90%15,43%
% CDI110,53%62,80%233,16%229,38%145,91%156,16%-37,09%119,73%198,71%-58,78%154,41%2,36%104,00%64,90%
2024Fundo--0,25%-0,88%1,22%-0,54%2,28%1,28%-0,07%-0,67%-0,21%-2,14%0,46%0,46%
% CDI--125,52%-99,20%146,26%-68,13%251,79%147,31%-7,93%-72,15%-25,91%-229,97%5,57%5,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%0,80%-1,57%2,52%9,04%16,64%16,35%16,35%16,35%16,35%
Volatilidade5,07%6,22%6,93%5,75%4,70%4,81%4,72%4,72%4,72%4,72%
Índice de Sharpe-6,81-2,06-3,15-1,62-1,29-1,10-1,18-1,18-1,18-1,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
16
59,26%
11
40,74%
2,69%-2,14%

Cotistas

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.65%

Patrimônio

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 40,20 mi

Volatilidade

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
5.06%