Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 41,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
10/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.44%
Índice de Sharpe 12M
-1.98
PL Médio 12M
R$ 37,08 mi
RCVM 175
11/03/2024
SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0497
Top 10
+44.03%
Maior posição
+18.88%
Posições
75
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 28,19 mi | 100% | 61.66% |
Cotas de Fundos | R$ 8,63 mi | 100% | 18.88% |
Títulos Públicos | R$ 3,65 mi | 100% | 7.98% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 274.638,91 | 100% | 0.60% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 205.858,25 | 100% | 0.45% |
Valores a pagar | R$ 11.712,59 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
141 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,02% | 0,58% | -2,43% | -0,01% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 1,34% | 4,44% |
| % CDI | 259,07% | 58,46% | -200,36% | -0,91% | 151,51% | - | - | - | - | - | - | - | 28,38% | 55,17% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80% | 1,05% | 1,18% | 3,06% | 3,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,24% | 99,70% | 97,06% | 95,98% | 95,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 1,34% | -1,58% | 3,38% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% | 4,44% |
| Volatilidade | 6,30% | 4,16% | 4,57% | 3,62% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
| Índice de Sharpe | 1,30 | -2,80 | -4,69 | -2,09 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 6 75,00% | 2 25,00% | 3,02% | -2,43% |
Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb 122 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada