Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL

Ativo

54.274.648/0001-85

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/03/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 27,91 mi

RCVM 175

11/03/2024

Composição da carteira

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos47.28%R$ 25,04 mi
Opções - Posições titulares29.43%R$ 15,59 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR2.66%R$ 1,41 mi
Cotas de Fundos0.65%R$ 345.746,32
Valores a pagar0.02%R$ 11.935,36
Disponibilidades0.02%R$ 10.500,00
Valores a receber0.00%R$ 2.374,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3109

Top 10

+80.07%

Maior posição

+47.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,04 mi	100%	47.28%
Opções - Posições titulares	R$ 15,59 mi	100%	29.43%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 1,41 mi	100%	2.66%
Cotas de Fundos	R$ 345.746,32	100%	0.65%
Valores a pagar	R$ 11.935,36	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.500,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 2.374,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

490 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	-100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	111,96%	-10.029,87%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.169,64%	-375,44%
2025	Fundo	4,01%	-1,60%	3,43%	2,09%	0,96%	1,55%	-0,80%	4,35%	2,24%	2,25%	1,83%	1,40%	23,82%	19,92%
2025	% CDI	396,19%	-162,40%	355,74%	198,35%	84,57%	141,45%	-62,90%	373,83%	184,00%	176,08%	173,75%	114,59%	166,26%	84,16%
2024	Fundo	-	-	-1,53%	1,99%	-0,94%	-0,03%	2,86%	0,04%	-0,70%	-0,30%	-1,59%	-2,86%	-3,15%	-3,15%
2024	% CDI	-	-	-1.268,21%	224,06%	-112,94%	-3,75%	315,32%	4,72%	-84,26%	-32,35%	-200,03%	-307,56%	-38,49%	-38,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	NaN%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	-	272,76%	220,49%	149,59%	104,06%	74,51%	74,51%	74,51%	74,51%	74,51%
Índice de Sharpe	-	-0,42	-0,52	-0,77	-1,10	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL	14 56,00%	11 44,00%	4,35%	-100,00%

Cotistas

Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL

Atual

-100.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Bnp Paribas Capital Protegido Master Oport Local Classe de Invest Mult RL

Atual

347.17%