Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 145,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
12/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.93%
Índice de Sharpe 12M
-0.56
PL Médio 12M
R$ 113,55 mi
RCVM 175
08/03/2024
ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Índice HHI
0.9744
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.70%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 143,37 mi | 100% | 99.76% |
Valores a pagar | R$ 316.494,13 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 27.649,18 | 100% | 0.02% |
244 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,01% | 0,93% | -1,45% | 1,17% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,50% | 12,93% |
| % CDI | 172,38% | 93,48% | -119,80% | 107,13% | -263,44% | - | - | - | - | - | - | - | 54,48% | 89,00% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,76% | 1,88% | 1,07% | 1,73% | 1,33% | 1,39% | 1,11% | 0,48% | 10,17% | 10,17% |
| % CDI | - | - | - | - | 92,58% | 171,42% | 83,88% | 148,98% | 108,69% | 108,91% | 105,62% | 39,59% | 107,12% | 107,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 2,50% | 0,39% | 4,08% | 12,93% | 12,93% | 12,93% | 12,93% | 12,93% | 12,93% |
| Volatilidade | NaN% | 3,61% | 4,09% | 3,24% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% | 2,52% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,10 | -3,21 | -1,91 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF | 11 84,62% | 2 15,38% | 2,01% | -1,45% |
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF
Acs Itaú Vertice Janeiro Prev FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RF