Atena Vp Yield D30 FI RF

Ativo

54.233.243/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Atena Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 232,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.82%

Índice de Sharpe 12M

7.60

PL Médio 12M

R$ 217,19 mi

RCVM 175

07/03/2024

Composição da carteira

ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Cotas de Fundos36.52%R$ 80,96 mi
Títulos Públicos17.51%R$ 38,81 mi
Debêntures14.17%R$ 31,41 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.87%R$ 1,92 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.83%R$ 1,84 mi
Valores a pagar0.12%R$ 256.616,99
Valores a receber0.01%R$ 15.018,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0234

Top 10

+41.75%

Maior posição

+6.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 80,96 mi	100%	36.52%
Títulos Públicos	R$ 38,81 mi	100%	17.51%
Debêntures	R$ 31,41 mi	100%	14.17%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,92 mi	100%	0.87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,84 mi	100%	0.83%
Valores a pagar	R$ 256.616,99	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 15.018,54	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

511 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,06%	1,22%	1,15%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,89%	30,12%
2026	% CDI	108,59%	106,02%	100,82%	105,45%	103,09%	-	-	-	-	-	-	-	105,18%	105,90%
2025	Fundo	1,12%	1,06%	1,08%	1,13%	1,27%	1,16%	1,34%	1,25%	1,39%	1,28%	1,10%	1,29%	15,46%	24,05%
2025	% CDI	110,65%	107,80%	112,02%	106,83%	111,49%	105,49%	104,92%	107,11%	114,08%	100,20%	104,74%	105,37%	107,92%	105,80%
2024	Fundo	-	-	-	0,22%	0,92%	0,83%	0,99%	0,89%	0,88%	0,89%	0,84%	0,76%	7,44%	7,44%
2024	% CDI	-	-	-	89,27%	110,92%	104,77%	108,67%	103,00%	105,43%	95,50%	105,63%	81,36%	101,18%	101,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,89%	3,34%	7,23%	15,82%	29,64%	30,12%	30,12%	30,12%	30,12%
Volatilidade	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,13%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	5,29	7,72	6,53	9,32	7,60	3,72	3,78	3,78	3,78	3,78

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atena Vp Yield D30 FI RF	26 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,11%

Cotistas

Atena Vp Yield D30 FI RF

Atual

Drawdown

Atena Vp Yield D30 FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Atena Vp Yield D30 FI RF

Atual

R$ 232,33 mi

Volatilidade

Atena Vp Yield D30 FI RF

Atual

0.12%