Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Catálise Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 985,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
03/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.57%
Índice de Sharpe 12M
0.51
PL Médio 12M
R$ 868,39 mi
RCVM 175
06/03/2024
BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9999
Top 10
+100.00%
Maior posição
+100.00%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 980,00 mi | 100% | 100.00% |
Disponibilidades | R$ 17.847,44 | 100% | 0.00% |
Valores a pagar | R$ 17.449,63 | 100% | 0.00% |
498 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,00% | 2,61% | 1,58% | 1,22% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | 6,89% | 47,44% |
| % CDI | 171,80% | 261,78% | 130,56% | 111,47% | -418,64% | - | - | - | - | - | - | - | 146,37% | 168,57% | |
| 2025 | Fundo | 1,79% | 1,52% | 1,34% | 1,63% | 1,71% | 1,54% | -1,01% | -3,39% | 6,07% | -1,19% | -0,31% | 11,40% | 22,34% | 37,94% |
| % CDI | 176,82% | 154,54% | 138,96% | 154,79% | 150,15% | 139,94% | -79,31% | -291,42% | 497,27% | -93,31% | -29,35% | 934,21% | 155,97% | 169,49% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | 1,33% | 1,30% | 1,65% | 1,65% | 1,29% | 1,76% | 1,50% | 1,62% | 12,75% | 12,75% |
| % CDI | - | - | - | - | 168,08% | 165,33% | 181,57% | 189,75% | 153,95% | 189,87% | 188,69% | 174,02% | 180,84% | 180,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,67% | 6,89% | 4,36% | 17,83% | 22,57% | 47,35% | 47,44% | 47,44% | 47,44% | 47,44% |
| Volatilidade | 4,88% | 8,59% | 7,69% | 15,15% | 16,72% | 11,95% | 11,95% | 11,95% | 11,95% | 11,95% |
| Índice de Sharpe | -11,79 | 1,32 | 0,95 | 1,84 | 0,51 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bellagio FIC FI Multimercado CP | 20 80,00% | 5 20,00% | 11,40% | -3,39% |
Bellagio FIC FI Multimercado CP
Bellagio FIC FI Multimercado CP
Bellagio FIC FI Multimercado CP
Bellagio FIC FI Multimercado CP