Elliot Foster

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.217.470/0001-30

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Euqueroinvestir

Cotistas

2,97 mil

Patrimônio Líquido

R$ 135,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.47%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 176,18 mi

RCVM 175

06/03/2024

Composição da carteira

VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures73.23%R$ 142,08 mi
  • Cotas de Fundos9.82%R$ 19,05 mi
  • Operações Compromissadas7.06%R$ 13,69 mi
  • Títulos Públicos5.58%R$ 10,83 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.55%R$ 1,07 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 186.254,43
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 93.043,47
  • Valores a receber0.00%R$ 3.990,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0340

Top 10

+47.42%

Maior posição

+7.06%

Posições

55

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 142,08 mi100%73.23%
Cotas de Fundos
R$ 19,05 mi100%9.82%
Operações Compromissadas
R$ 13,69 mi100%7.06%
Títulos Públicos
R$ 10,83 mi100%5.58%
Títulos de Crédito Privado
R$ 1,07 mi100%0.55%
Valores a pagar
R$ 186.254,43100%0.10%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 93.043,47100%0.05%
Valores a receber
R$ 3.990,80100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

508 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,77%0,33%-0,49%-2,21%-0,13%-------0,21%22,85%
% CDI237,92%33,18%-40,03%-203,10%-234,11%-------4,62%80,84%
2025Fundo1,13%1,42%0,96%1,11%1,15%1,63%1,44%1,74%2,00%0,32%0,74%0,91%15,55%22,59%
% CDI111,72%143,88%99,78%105,32%100,92%148,69%112,63%149,32%164,02%24,96%70,72%74,25%108,53%99,81%
2024Fundo---0,15%0,84%0,71%0,94%0,82%0,83%0,37%0,56%0,72%6,09%6,09%
% CDI---91,80%101,32%90,12%103,15%94,73%99,79%39,48%70,63%77,26%83,88%83,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%0,21%-2,53%1,77%10,47%22,47%22,85%22,85%22,85%22,85%
VolatilidadeNaN%2,34%2,14%1,98%1,70%1,80%1,79%1,79%1,79%1,79%
Índice de SharpeNaN-6,00-11,75-5,59-2,48-1,36-1,32-1,32-1,32-1,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
23
88,46%
3
11,54%
2,77%-2,21%

Cotistas

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2,97 mil

Drawdown

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-3.16%

Patrimônio

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 135,19 mi

Volatilidade

Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2.85%