Elliot Foster

Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.212.291/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 77,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.71%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 102,47 mi

RCVM 175

06/03/2024

Composição da carteira

SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures19.45%R$ 15,10 mi
  • Cotas de Fundos14.28%R$ 11,08 mi
  • Títulos Públicos8.26%R$ 6,41 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 76.670,01
  • Disponibilidades0.06%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo57.82%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1447

Top 10

+69.28%

Maior posição

+33.86%

Posições

79

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,10 mi100%46.12%
Cotas de Fundos
R$ 11,08 mi100%33.86%
Títulos Públicos
R$ 6,41 mi100%19.59%
Valores a pagar
R$ 76.670,01100%0.23%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.15%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

348 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,48%-0,06%-0,30%-0,05%-------2,72%17,84%
% CDI227,17%47,86%-4,69%-27,27%-32,60%-------57,71%87,60%
2025Fundo1,13%1,00%1,12%1,00%1,29%1,66%1,53%1,68%2,59%-0,03%0,91%0,86%15,74%14,72%
% CDI111,06%101,52%116,11%94,65%113,22%150,88%120,21%144,38%212,65%-2,66%86,34%70,42%109,91%98,46%
2024Fundo------------0,88%-0,88%-0,88%
% CDI------------161,53%-161,53%-161,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,72%-0,03%4,29%13,71%17,84%17,84%17,84%17,84%17,84%
Volatilidade1,20%1,53%1,31%1,34%1,37%1,76%1,76%1,76%1,76%1,76%
Índice de Sharpe-15,55-4,02-11,33-4,21-0,79-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
72,22%
5
27,78%
2,64%-0,88%

Cotistas

Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.82%

Patrimônio

Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 77,61 mi

Volatilidade

Santo Inácio de Antioquia CDI FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.23%