Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banco J. Safra
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 220,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
27/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+5.94%
Índice de Sharpe 12M
1.49
PL Médio 12M
R$ 191,49 mi
RCVM 175
05/03/2024
VENUS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9988
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.94%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 181,73 mi | 100% | 99.94% |
Disponibilidades | R$ 100.014,37 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 10.590,35 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 426,02 | 100% | 0.00% |
102 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,20% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 5,94% |
| % CDI | 99,27% | 99,07% | 99,25% | 99,24% | 99,10% | - | - | - | - | - | - | - | 99,19% | 98,23% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 1,21% | 1,27% | 1,27% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,64% | 99,21% | 95,05% | 95,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,61% | 3,19% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | -12307,17 | -16,33 | -16,18 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Venus II FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL | 7 100,00% | 0 0,00% | 1,21% | 0,05% |
Venus II FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL
Venus II FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL
Venus II FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL
Venus II FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL