Elliot Foster

Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.174.048/0001-45

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 9,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.70%

Índice de Sharpe 12M

2.40

PL Médio 12M

R$ 24,50 mi

RCVM 175

04/03/2024

Composição da carteira

SFX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures69.99%R$ 19,42 mi
  • Títulos Públicos11.62%R$ 3,23 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5.80%R$ 1,61 mi
  • Operações Compromissadas2.25%R$ 625.138,02
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.15%R$ 41.374,14
  • Valores a pagar0.06%R$ 15.562,44
  • Valores a receber0.05%R$ 14.073,46

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0276

Top 10

+41.94%

Maior posição

+6.03%

Posições

50

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,42 mi100%69.99%
Títulos Públicos
R$ 3,23 mi100%11.62%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,61 mi100%5.80%
Operações Compromissadas
R$ 625.138,02100%2.25%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 41.374,14100%0.15%
Valores a pagar
R$ 15.562,44100%0.06%
Valores a receber
R$ 14.073,46100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

470 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,61%0,60%-0,87%-0,27%-0,11%-------4,92%-17,94%
% CDI482,07%59,92%-71,57%-24,60%-68,36%-------104,63%-59,64%
2025Fundo-0,86%0,16%0,43%-11,90%1,88%1,73%1,73%1,76%1,55%----4,27%-21,79%
% CDI-84,58%16,36%44,79%-1.126,74%164,70%157,83%135,39%151,18%126,78%----29,84%-89,92%
2024Fundo--0,15%-1,64%-0,53%-5,52%0,53%-0,69%-2,43%-2,96%-2,59%-4,17%-18,30%-18,30%
% CDI--25,55%-184,58%-63,31%-700,26%58,28%-79,20%-291,11%-318,65%-326,09%-447,33%-211,10%-211,10%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%4,92%-0,62%2,33%13,70%-17,10%-17,94%-17,94%-17,94%-17,94%
Volatilidade2,18%2,58%2,56%2,58%2,13%11,15%10,75%10,75%10,75%10,75%
Índice de Sharpe-10,66-2,92-6,830,262,40-2,13-2,15-2,15-2,15-2,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
11
45,83%
13
54,17%
5,61%-11,90%

Cotistas

Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-18.06%

Patrimônio

Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 9,64 mi

Volatilidade

Sfx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2.04%