Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

54.170.673/0001-19

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,18 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+5.16%

Índice de Sharpe 12M

0.20

PL Médio 12M

R$ 1,10 bi

RCVM 175

04/03/2024

Composição da carteira

SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Depósitos a prazo e outros títulos de IF30.06%R$ 15,07 mi
Operações Compromissadas24.92%R$ 12,50 mi
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 2.830,67

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1525

Top 10

+55.01%

Maior posição

+30.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,07 mi	100%	30.06%
Operações Compromissadas	R$ 12,50 mi	100%	24.92%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 2.830,67	100%	0.01%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

91 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,24%	1,11%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,86%	5,16%
2026	% CDI	102,02%	102,01%	102,29%	102,14%	101,98%	-	-	-	-	-	-	-	102,15%	100,99%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,28%	0,28%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,98%	84,98%	84,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,86%	3,28%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%
Volatilidade	0,01%	0,01%	0,01%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
Índice de Sharpe	29,50	36,57	33,85	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,22%

Cotistas

Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 2,18 bi

Volatilidade

Safra Liquidez FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%