Elliot Foster

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Ativo
54.151.845/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 147,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.26%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 140,29 mi

RCVM 175

01/03/2024

Composição da carteira

ROKA STAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures73.03%R$ 106,16 mi
  • Títulos Públicos7.16%R$ 10,41 mi
  • Cotas de Fundos2.69%R$ 3,91 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 31.566,27
  • Valores a receber0.01%R$ 10.440,21

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0118

Top 10

+22.41%

Maior posição

+2.74%

Posições

82

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 106,16 mi100%73.03%
Títulos Públicos
R$ 10,41 mi100%7.16%
Cotas de Fundos
R$ 3,91 mi100%2.69%
Valores a pagar
R$ 31.566,27100%0.02%
Valores a receber
R$ 10.440,21100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

533 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%0,64%-1,36%-0,63%-0,03%-------1,44%27,39%
% CDI245,30%64,51%-112,16%-57,99%-12,60%-------30,18%92,49%
2025Fundo0,52%1,12%1,94%1,04%1,87%1,75%1,62%1,55%2,97%-0,66%1,50%0,33%16,63%25,58%
% CDI51,09%113,29%201,20%98,80%163,98%159,41%126,86%132,72%243,53%-51,95%142,43%26,99%116,13%107,85%
2024Fundo--0,18%-0,61%1,37%-0,65%2,42%2,06%1,12%0,50%0,59%0,46%7,67%7,67%
% CDI--114,38%-68,55%164,91%-82,12%267,14%237,86%134,14%53,71%75,03%49,80%93,35%93,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,44%-0,96%2,90%12,26%27,12%27,39%27,39%27,39%27,39%
Volatilidade4,26%5,55%6,23%5,07%3,78%3,32%3,30%3,30%3,30%3,30%
Índice de Sharpe-3,77-1,97-3,07-1,65-0,66-0,09-0,27-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
21
77,78%
6
22,22%
2,97%-1,36%

Cotistas

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
-2.19%

Patrimônio

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 147,37 mi

Volatilidade

Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
5.07%